（原标题：万科拟对第三笔境内公司债进行缓期）开yun体育网

不雅点网讯：12月31日，万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）发布对于召开万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公设备行住房租出专项公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券捏有东说念主会议的见知。

公告显现，为适应鼓励万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公设备行住房租出专项公司债券（第一期）（品种二）（简称“本期债券”或“21万科02”）本息兑付责任，特召开捏有东说念主会议对本期债券本息兑付安排退换干系事项进行审议。

债券称号为万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公设备行住房租出专项公司债券（第一期）（品种二），刊行领域11.00亿元，现时余额11.00亿元，票面利率3.98%，到期日历为2028年1月22日。如刊行东说念主运用赎回采取权，则本期债券的兑付日为2026年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来去日；顺延时刻兑付款项不另计利息），如投资者运用回售采取权，则回售部分债券的兑付日为2026年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来去日；顺延时刻兑付款项不另计利息）。本期债券无担保，并已隔绝评级。

会议召集东说念主为中信证券股份有限公司，表决时代为2026年1月16日9:00-2026年1月19日17:00。债权登记日本次债券捏有东说念主会议债权登记日为2026年1月14日（以2026年1月14日下昼收市后，中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的“21万科02”债券捏有东说念主名册为准）。

会议审议三个议案，议案一为对于豁免本次会议召开干系才气要求的议案。

议案二为对于退换“21万科02”回售部分债券本息兑付安排的议案：鉴于刊行东说念主谋略近况，为妥善鼓励本期债券本息兑付责任，刊行东说念主提请债券捏有东说念主本旨本期债券回售部分本金兑付及付息的安排按照如下花式退换：

《万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公设备行住房租出专项公司债券（第一期）召募评释书》中对于本期债券兑付日的商定：“如投资者运用回售采取权，则回售部分债券的兑付日为2026年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来去日；顺延时刻兑付款项不另计利息）。”

现央求将回售部分债券的兑付日退换为：“如投资者运用回售采取权，则回售部分债券的兑付日为2027年1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来去日；顺延时刻兑付款项不另计利息）。若刊行东说念主其他境内公司信用类债券本金在本期债券回售部分兑付日前进行兑付的，则本期债券回售部分本金及利息兑付日将提前至该情形发生辰。”

把柄《万科企业股份有限公司2021年面向及格投资者公设备行住房租出专项公司债券（第一期）召募评释书》中对于本期债券付息日的商定：“如投资者运用回售采取权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来去日；每次付息款项不另计利息）。顺延时刻付息款项不另计息。”

现央求将回售部分债券的付息日及票面利率退换为：“如投资者运用回售采取权，则回售部分债券的付息日为2022年至2027年每年的1月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来去日；每次付息款项不另计利息）。顺延时刻付息款项不另计息。回售部分债券的票面利率在2026年1月22日至2027年1月21日计息时刻为3.98%。”

本期债券利息日常依期支付：2026年1月22日支付“21万科02”在2025年1月22日至2026年1月21日计息时刻的整个利息（包括已陈诉回售和未陈诉回售部分）。

上述退换不触发刊行东说念主对本期债券失约，不触发本期债券干系失约包袱。如本议案赢得本次捏有东说念主会议通过，则视为各捏有东说念主领受本议案商定的回售部分债券本息兑付安排，不再适用《召募评释书》的回售部分债券本息兑付安排。《召募评释书》实质与本议案不一致的，以本议案为准。

提供增信步调本议案通事后将由刊行东说念主对本期债券提供相应的增信步调。上述最终增信步调自回售部分债券捏有东说念主阐明通事后，未回售部分的债券捏有东说念主如但愿废弃对未回售部分提供相应的增信步调，可书面响应。

债券捏有东说念主本旨本议案的，不管其对议案一作念出何种表决，均视为本旨议案一。

议案三为对于本旨为“21万科02”回售部分债券加多缓期期的议案：鉴于刊行东说念主谋略近况，为妥善鼓励本期债券本息兑付责任，提请本次债券捏有东说念主会议本旨按以下花式设备还售部分本金及利息兑付日的缓期期：给予本期债券回售部分本金及利息兑付30个来去日缓期期。

要是刊行东说念主在本期债券回售部分本金及利息兑付日起30个来去日内（以下简称“缓期期”），对本期债券回售部分兑付日搪塞本金及利息进行了足额偿付、遗弃失约事件或通过债券捏有东说念主会议给予豁免或缓期的，则不组成刊行东说念主对本期债券的失约，即不违犯《召募评释书》“第五节增信机制、偿债联想偏激他保险步调”之“六、刊行东说念主失约情形及失约包袱”项下条件及《债券受托处治左券》项下失约包袱干系条件，不触发本期债券干系失约包袱，对于加快反璧及步调的条件不再适用、对于支付过时利息、失约金的条件不再适用。

为幸免疑义，该缓期期届满前不视为刊行东说念主失约，缓期期内不设罚息，不另行设备或产生失约金、过时利息和罚息等，按照本期债券票面利率络续计息。

债券捏有东说念主本旨本议案的，不管其对议案一作念出何种表决，均视为本旨议案一。

贵府显现，万科此前已对“22万科MTN004”和“22万科MTN005”进行缓期，均未获债权东说念主本旨。

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